DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)

ISIN LU1227571020
WKN A14SK2

190,73 EUR (0,39 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 30.08.2024 38 Fonds
  • 29.08.2024 170 Fonds
  • 28.08.2024 179 Fonds
  • 27.08.2024 179 Fonds
  • 26.08.2024 161 Fonds
  • 23.08.2024 179 Fonds
  • 22.08.2024 178 Fonds
  • 21.08.2024 179 Fonds
  • 20.08.2024 179 Fonds
  • 19.08.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,25 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
18,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
4,84
5 Jahre
7,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 62,45 %
Europa 15,21 %
Schweiz 14,12 %
Österreich 4,32 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 94,69 %
Geldmarkt/Kasse 4,69 %
Renten 0,62 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Technologie 16,92 %
Gesundheit / Healthcare 14,31 %
Medien / Photographie 8,32 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 80,19 %
Schweizer Franken 13,57 %
Schwedische Krone 3,63 %
Norwegische Krone 1,34 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bilfinger SE 4,81 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 4,61 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 4,48 %
STROEER SE & CO KGAA 3,85 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 77,75 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Philipp Stumpfegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,11 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.