AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR

ISIN LU1231155380
WKN A14SWJ

91,74 EUR (-0,10 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 217 Fonds
  • 10.01.2025 81 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds
  • 30.12.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 217 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,10 %
Unternehmensanleihen 30,80 %
Pfandbriefe 6,70 %
Emerging Markets Anleihen 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 35,60 %
A 22,40 %
AAA 20,40 %
AA 17,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 2,02 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 1,71 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 1,04 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 690,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Franck Dixmier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,53 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.