Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dy

ISIN LU1234788278
WKN A2ACGM

123,31 EUR (-0,52 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 99,99 %
Frankreich 0,00 %
Deutschland 0,00 %
Großbritannien 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,00 %
gemischt 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,99 %
Euro 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,00 %
Schweizer Franken 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 0,00 %
AXA SA 0,00 %
LOREAL 0,00 %
BEIERSDORF AG 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 445,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.