Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ey

ISIN LU1234788351
WKN A2ACGN

141,89 EUR (0,93 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 29.08.2024 1.242 Fonds
  • 28.08.2024 1.291 Fonds
  • 27.08.2024 1.289 Fonds
  • 26.08.2024 1.088 Fonds
  • 23.08.2024 1.285 Fonds
  • 22.08.2024 1.273 Fonds
  • 21.08.2024 1.294 Fonds
  • 20.08.2024 1.290 Fonds
  • 19.08.2024 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,84 %
Deutschland 15,69 %
Großbritannien 13,04 %
Schweiz 9,34 %
Stand: 30.05.2024

Anlageklasse

Aktien 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
gemischt 1,75 %
Stand: 30.05.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 30.05.2024

Währungen

Euro 65,99 %
Britisches Pfund Sterling 13,20 %
Schweizer Franken 9,34 %
Dänische Krone 8,04 %
Stand: 30.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 6,18 %
AXA SA 5,33 %
LOREAL 4,64 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 4,12 %
Stand: 30.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 448,90 Mio. EUR (Stand: 30.05.2024)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.