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BlueBay Investment Grade Gbl Aggregate Bond I USD

ISIN LU1239087759
WKN A2N40K

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

99,20 USD (-0,53 %)

NAV vom 10.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 10.01.2025 406 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 108,43 %
Geldmarkt/Kasse -8,43 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 38,50 %
AA 35,04 %
A 24,45 %
AAA 5,80 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,58 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,99 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,98 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.182,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite durch die Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden.