UBS (Lux) Bond Sicav - Global Dynamic (USD) (EUR hdg) Q-acc

ISIN LU1240774601
WKN A14WP2

111,15 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 53,50 %
Unternehmensanleihen 17,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,40 %
Emerging Markets Anleihen 8,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 93,50 %
Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2015
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.100,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig gemanagt wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird. Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf.