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Vontobel Fund - Credit Opportunities E-USD

ISIN LU1242417589
WKN A2JLSA

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

224,61 USD (0,08 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 506 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,58
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,52
3 Jahre
6,60
5 Jahre
7,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 88,60 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 88,60 %
Kasse 11,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 30,80 %
BB 21,20 %
Divers 17,50 %
B 12,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.455% BNP Par. Fort. Open End FRN Conv Subordinated 2,30 %
6.75% QBE Insur Group 02.12.2044 FRN Reg-S Subordinated 1,90 %
8.308% Mitsub UFJ Inv 15.12.2050 FRN Conv Reg-S Subordinated 1,90 %
9.5% Cameroon 19.11.2025 Reg-S Senior 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 106,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kai Hirschlein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 1,13 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds, 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Der Fonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.