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Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR

ISIN LU1244894231
WKN A2DMB7

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

340,78 EUR (0,38 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 363 Fonds
  • 19.12.2024 340 Fonds
  • 18.12.2024 344 Fonds
  • 17.12.2024 354 Fonds
  • 16.12.2024 358 Fonds
  • 13.12.2024 363 Fonds
  • 12.12.2024 358 Fonds
  • 11.12.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 363 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
16,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,33
3 Jahre
13,33
5 Jahre
12,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,56 %
Euroland 18,75 %
Asien 14,07 %
Kasse 4,65 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 95,35 %
Geldmarkt/Kasse 4,65 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 27,81 %
Software / -dienstleistungen 20,22 %
Finanzen 13,42 %
Halbleiter 6,71 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MATCH GROUP INC 5,19 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 5,07 %
Verizon Communications Inc 4,97 %
Schlumberger NV 4,89 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.089,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jacques-Aurelien Marcireau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 0,34 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,34 % pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.