Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR

ISIN LU1244895394
WKN A2DMB9

285,14 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 350 Fonds
  • 25.07.2024 327 Fonds
  • 24.07.2024 348 Fonds
  • 23.07.2024 350 Fonds
  • 22.07.2024 342 Fonds
  • 19.07.2024 328 Fonds
  • 17.07.2024 350 Fonds
  • 16.07.2024 334 Fonds
  • 15.07.2024 350 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 350 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
13,94 %
5 Jahre
16,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,29
3 Jahre
12,26
5 Jahre
11,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,14 %
Euroland 17,65 %
Asien 15,02 %
Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,13 %
Geldmarkt/Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 28,83 %
Software / -dienstleistungen 18,58 %
Finanzen 14,45 %
Halbleiter 8,27 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Verizon Communications Inc 5,11 %
Schlumberger NV 4,99 %
MATCH GROUP INC 4,86 %
ALPHABET INC 4,85 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.105,95 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Jacques-Aurelien Marcireau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Performance Fee 0,22 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,22 % pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.