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AGIF - Allianz Capital Plus - WT - EUR

ISIN LU1254137224
WKN A14VS8

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

1.225,72 EUR (-0,14 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 23.12.2024 42 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds
  • 19.12.2024 77 Fonds
  • 17.12.2024 77 Fonds
  • 16.12.2024 76 Fonds
  • 13.12.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,09
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 69,70 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,40 %
Informationstechnologie 24,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 2,34 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 2,30 %
ASML HOLDING NV 2,24 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 2,09 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 534,72 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.