AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN LU1254137497
WKN A14VS9

105,26 EUR (0,55 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 106,50 %
Geldmarkt/Kasse -6,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 106,50 %
Kasse -6,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 63,00 %
A 9,10 %
AA 9,00 %
BBB 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 9,25 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032 7,67 %
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033 7,14 %
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 692,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.