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AGIF - Allianz Income and Growth - RM - USD

ISIN LU1255915826
WKN A14V8Y

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

10,32 USD (0,62 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 23.12.2024 903 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,35
3 Jahre
7,12
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 31,70 %
Aktien 31,60 %
Wandelanleihen 31,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Divers 13,50 %
Finanzen 13,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 46,10 %
B 40,50 %
CCC 9,60 %
BBB 3,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,12 %
NVIDIA CORP 2,07 %
Microsoft Corp 2,01 %
Amazon.com Inc 1,45 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 47.928,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.