AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-CAD)

ISIN LU1255916477
WKN A14V82

111,61 CAD (0,03 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 03.10.2024 728 Fonds
  • 02.10.2024 1.181 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds
  • 23.09.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
13,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,15
3 Jahre
8,27
5 Jahre
8,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 32,20 %
Wandelanleihen 31,40 %
Aktien 31,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,20 %
Divers 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

B 42,20 %
BB 40,70 %
Divers 10,00 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,53 %
Microsoft Corp 2,23 %
NVIDIA CORP 1,97 %
Amazon.com Inc 1,14 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,69 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 44.506,60 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.