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AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR

ISIN LU1260871014
WKN A14WTE

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

92,78 EUR (-0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 23.12.2024 683 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,00 %
Unternehmensanleihen 40,00 %
Renten 12,20 %
Emerging Markets Anleihen 10,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 49,20 %
Euro 23,70 %
Japanischer Yen 11,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 111,60 %
Kasse -11,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 1,45 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 1,41 %
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.11.2042 1,37 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046 1,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 423,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.