Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU1261430877
WKN A14XV5

20,61 EUR (-1,15 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 03.10.2024 64 Fonds
  • 02.10.2024 66 Fonds
  • 01.10.2024 43 Fonds
  • 30.09.2024 67 Fonds
  • 27.09.2024 67 Fonds
  • 26.09.2024 67 Fonds
  • 24.09.2024 67 Fonds
  • 23.09.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
6,10
5 Jahre
6,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,40 %
Indonesien 16,90 %
Indien 16,40 %
Südkorea 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,40 %
Konsumgüter 13,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK NEGARA INDO PT TBK 3,60 %
GENPACT LTD 3,10 %
AXIS BANK LTD 3,00 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.074,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.