Robeco QI Global Developed Conservative Equities (EUR) I

ISIN LU1274520086
WKN A2DJEW

200,03 EUR (-0,12 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 29.10.2024 3.435 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
7,67
5 Jahre
7,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,10 %
Japan 8,10 %
Kanada 6,60 %
Schweiz 2,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 19,40 %
Informationstechnologie 18,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,00 %
APPLE INC 2,94 %
Alphabet Inc (Class A) 2,56 %
Amazon.com Inc 2,42 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 274,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).