Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

ISIN LU1287023003
WKN LYX0VG

155,83 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

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  • 09.01.2025 27 Fonds
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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 33,57 %
BBB 28,34 %
AAA 23,68 %
A 14,24 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5 Jahre bis 7 Jahre 99,83 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 436,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 5 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren werden eingeschlossen.