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BlueBay High Yield ESG Bond Fund S USD (AIDiv)

ISIN LU1291080882
WKN A2AEAF

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

111,54 USD (-0,13 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 19.12.2024 182 Fonds
  • 18.12.2024 163 Fonds
  • 17.12.2024 182 Fonds
  • 16.12.2024 181 Fonds
  • 13.12.2024 172 Fonds
  • 12.12.2024 182 Fonds
  • 11.12.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 84,78 %
Kasse 6,03 %
Nordamerika 5,98 %
MENA 1,81 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,97 %
Geldmarkt/Kasse 6,03 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 83,74 %
Britisches Pfund Sterling 15,52 %
US-Dollar 0,74 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 48,51 %
B 32,61 %
Kasse 6,03 %
CCC 5,84 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VERISURE HOLDING AB 2,11 %
Telefonica Europe BV 1,99 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,81 %
Commerzbank AG 1,75 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,75 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 425,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.