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Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Acc

ISIN LU1293074800
WKN A140QW

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

120,43 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 04.10.2024 26 Fonds
  • 03.10.2024 116 Fonds
  • 02.10.2024 126 Fonds
  • 01.10.2024 126 Fonds
  • 30.09.2024 128 Fonds
  • 27.09.2024 126 Fonds
  • 26.09.2024 127 Fonds
  • 25.09.2024 101 Fonds
  • 24.09.2024 127 Fonds
  • 23.09.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,45
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 12,55 %
Deutschland 11,06 %
Großbritannien 8,99 %
Italien 7,96 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,60 %
Finanzen 39,44 %
Divers 10,24 %
Versorger 5,72 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 99,97 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 50,39 %
A 25,71 %
BB 12,07 %
AA 9,26 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 14/11/2024 SERIES 27W 3,62 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC FRN 19/08/2027 SERIES EMT 1,99 %
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10/06/2027 SERIES EMTN 1,75 %
BARCLAYS PLC FRN 08/05/2028 SERIES EMTN 1,61 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 302,42 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.