Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (USD)

ISIN LU1295424383
WKN A1402A

10,51 USD (-0,66 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 03.10.2024 208 Fonds
  • 02.10.2024 217 Fonds
  • 01.10.2024 219 Fonds
  • 30.09.2024 218 Fonds
  • 27.09.2024 223 Fonds
  • 26.09.2024 223 Fonds
  • 24.09.2024 220 Fonds
  • 23.09.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
14,27 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,34
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,84 %
USA 20,22 %
Welt 11,84 %
Benelux 8,83 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 74,02 %
Staatsanleihen 21,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,71 %
gemischt 0,57 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 29,36 %
Banken 18,87 %
Industrie / Investitionsgüter 10,38 %
Versorger 9,89 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 44,67 %
A 21,92 %
AAA 21,70 %
BB 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,59 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,19 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,85 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,41 %
(ASRNED) ASR NEDERLAND NV 3,38 %
(MS) MORGAN STANLEY 3,24 %
(BACR) BARCLAYS PLC 3,19 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.085,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).