Assenagon I Multi Asset Conservative (ZZ)

ISIN LU1297482579
WKN A140LU

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 867 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,60 %
Kasse 5,40 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Kredite 46,80 %
gemischt 29,90 %
Investmentfonds 10,80 %
Commodities 7,10 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 76,00 %
US-Dollar 12,70 %
Divers 8,80 %
Britisches Pfund Sterling 2,50 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Man Funds PLC - Man Global Inv 7,14 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E 7,10 %
PIMCO Funds: Global Investors 7,08 %
Invesco Physical Gold ETC 7,06 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 550,97 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 0,0% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.