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Assenagon I Multi Asset Conservative (R)

ISIN LU1297482900
WKN A140LY

#Mischfonds defensiv Welt #Assenagon Asset Management S.A.

60,80 EUR (-0,38 %)

NAV vom 10.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds
  • 28.02.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,80 %
Kasse 8,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Kredite 43,20 %
gemischt 29,50 %
Investmentfonds 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 76,80 %
US-Dollar 11,90 %
Divers 6,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,60 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 7,05 %
Man Funds PLC - Man Global Inv 6,71 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E 6,33 %
PIMCO Funds: Global Investors 5,93 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 589,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.