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Carmignac Portfolio Global Bond Inc A EUR

ISIN LU1299302098
WKN A2AA93

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

87,26 EUR (-0,09 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 25.07.2024 394 Fonds
  • 24.07.2024 398 Fonds
  • 23.07.2024 419 Fonds
  • 22.07.2024 406 Fonds
  • 19.07.2024 398 Fonds
  • 17.07.2024 412 Fonds
  • 16.07.2024 392 Fonds
  • 15.07.2024 409 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,52
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 19,26 %
Italien 13,46 %
USA 8,25 %
Kasse 6,66 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,20 %
Unternehmensanleihen 31,55 %
Geldmarkt/Kasse 6,66 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,44 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 60,70 %
Energie 16,84 %
Finanzen 8,49 %
Kasse 6,66 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 38,08 %
US-Dollar 37,97 %
Mexikanischer Peso 12,31 %
Kasse 6,66 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 17,52 %
BBB- 12,60 %
BB- 11,57 %
B+ 8,25 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,30 %
10.0000 Jahre und länger 17,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.40% 28/03/2025 8,96 %
MEXICO 2.75% 27/11/2031 6,14 %
MEXICO 8.50% 01/03/2029 5,75 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 5,22 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 726,11 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 1,36 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,65 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,65 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.