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DNB Fund - Nordic High Yield Institutional A (NOK)

ISIN LU1303786500
WKN A2AESD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #DNB Asset Management S.A.

1.547,39 NOK (-0,12 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
10,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,29
3 Jahre
9,04
5 Jahre
12,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,34
5 Jahre
2,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 34,37 %
Norwegische Krone 26,63 %
US-Dollar 26,49 %
Schwedische Krone 12,51 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Norway Government Bond 8,23 %
SFL Corporation Ltd 3,00 %
Heimstaden Bostad AB 2,77 %
Kistefos AS 2,72 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 242,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Lene Vage

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.