115,34 USD (0,05 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 30.12.2024 199 Fonds
  • 27.12.2024 211 Fonds
  • 23.12.2024 223 Fonds
  • 20.12.2024 223 Fonds
  • 19.12.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
6,60
5 Jahre
7,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 29,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic Of Colombia 10,375% 4,90 %
Chile 2,45% 31-01-31 4,30 %
Dominican Republic 5,3% 21-1-2041 4,00 %
Republic Of Philippines 6,375% 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 46,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jean-Philippe Donge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach Rendite und Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Er investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Vermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten anlegen.