AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR

ISIN LU1306336501
WKN A2AB3K

43,49 EUR (-0,14 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 25.07.2024 506 Fonds
  • 24.07.2024 528 Fonds
  • 23.07.2024 539 Fonds
  • 22.07.2024 527 Fonds
  • 19.07.2024 519 Fonds
  • 18.07.2024 504 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
16,93 %
5 Jahre
18,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,56
5 Jahre
5,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,72 %
Gesundheit / Healthcare 16,59 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,03 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 9,59 %
MasterCard, Inc. 9,53 %
Amazon.com, Inc. 8,77 %
Charles Schwab 5,87 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 843,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr James T. Tierney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.