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Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386183
WKN A2AEMD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

10,39 EUR (-0,19 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 14.01.2025 105 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 06.01.2025 170 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,58
3 Jahre
4,55
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,23 %
USA 17,95 %
Welt 15,89 %
Frankreich 8,96 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 54,23 %
Staatsanleihen 32,32 %
Geldmarkt/Kasse 9,58 %
gemischt 3,87 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 42,91 %
Versorger 10,39 %
Banken 10,35 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,09 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AAA 34,24 %
BBB 27,49 %
A 18,26 %
Divers 13,44 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 27,31 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 5,01 %
(ASRNED) ASR NEDERLAND NV 2,93 %
(BAYNGR) BAYER AG 2,44 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.239,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).