UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d

ISIN LU1324516050
WKN A1439E

9,11 USD (-0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 25.07.2024 134 Fonds
  • 24.07.2024 137 Fonds
  • 23.07.2024 137 Fonds
  • 22.07.2024 137 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 138 Fonds
  • 17.07.2024 136 Fonds
  • 16.07.2024 135 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
11,67 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 431,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.