Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - I

ISIN LU1326424279
WKN A144FG

124,99 EUR (-0,53 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 14.01.2025 567 Fonds
  • 13.01.2025 989 Fonds
  • 10.01.2025 1.048 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
10,02 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,24
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 45,87 %
Irland 21,58 %
Belgien 8,43 %
Welt 7,72 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 89,87 %
gemischt 7,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,61 %
Optionsscheine/Futures -0,19 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 82,96 %
Finanzen 8,43 %
Hardware 3,80 %
Kasse 2,61 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 97,39 %
Kasse 2,61 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 97,39 %
Kasse 2,61 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund 7,08 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund 6,53 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend 5,62 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5,55 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2019
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 45,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.