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Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR

ISIN LU1327537681
WKN A2JECV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

116,68 EUR (-0,33 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 19.12.2024 461 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds
  • 12.12.2024 468 Fonds
  • 11.12.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,00 %
USA 33,00 %
Welt 10,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 90,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 12,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iron Mountain 2,40 %
UPM-Kymmene 2,30 %
Organon 2,20 %
Davita 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 248,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Vilhelm Böhme

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Wertpapiere umfassen hauptsächlich Unternehmensanleihen, aber auch nachrangige und gedeckte Anleihen. Der Fonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der unternehmerischen Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung verwaltet. Der Fonds verfügt über ein globales Anlageuniversum, investiert jedoch überwiegend in Industrieländern. Die durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 7 Jahren.