Invesco Global Flexible Bond A (EUR hedged) q-auss. Gross

ISIN LU1332269742
WKN A2AC2Q

7,58 EUR (0,22 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 30.10.2024 236 Fonds
  • 29.10.2024 793 Fonds
  • 28.10.2024 724 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 37,91 %
Emerging Markets Anleihen 23,85 %
Renten 21,65 %
Staatsanleihen 14,18 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,70 %
Japanischer Yen 7,50 %
Polnischer Zloty 6,00 %
Chinesischer Renminbi Yuan 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 34,10 %
A 24,20 %
BBB 20,60 %
BB 13,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2015
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 50,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tom Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating aufzubauen.