The Alger American Asset Growth Fund I EUH

ISIN LU1339879246
WKN A2AEWP

135,63 EUR (-0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 29.08.2024 762 Fonds
  • 28.08.2024 773 Fonds
  • 27.08.2024 772 Fonds
  • 26.08.2024 695 Fonds
  • 23.08.2024 772 Fonds
  • 22.08.2024 772 Fonds
  • 21.08.2024 771 Fonds
  • 20.08.2024 771 Fonds
  • 19.08.2024 766 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,13 %
3 Jahre
22,63 %
5 Jahre
21,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,51
3 Jahre
12,27
5 Jahre
11,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,35 %
Telekommunikationsdienstleister 15,94 %
Konsumgüter zyklisch 12,61 %
Gesundheit / Healthcare 12,49 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 9,63 %
NVIDIA Corporation 9,52 %
Amazon.com, Inc. 9,19 %
META PLATFORMS INC CLASS A 6,54 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,37 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Dan Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.