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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU1345486143
WKN A2AEFP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,19 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 20.12.2024 234 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,00
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,29
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,20 %
Deutschland 31,11 %
Großbritannien 19,63 %
Lateinamerika 2,87 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,21 %
Renten 14,01 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,48 %
gemischt 1,79 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 94,07 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,66 %
Konsumgüter zyklisch 0,91 %
Banken 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 55,49 %
AAA 30,43 %
BBB 5,37 %
A 3,19 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 32,76 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 20,18 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 9,30 %
(UKTB) UK TREASURY BILL GBP 7,95 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tim Foster

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).