THEAM QUANT - Multi Asset Diversified IC

ISIN LU1353185074
WKN A2AJXY

106,94 EUR (0,44 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 23.12.2024 123 Fonds
  • 19.12.2024 127 Fonds
  • 17.12.2024 125 Fonds
  • 16.12.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
10,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,56
3 Jahre
8,12
5 Jahre
7,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 26,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/Short-Korb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Fonds auf einem Zielniveau von 10% zu halten.