BlueBay Financial Capital Bond Fund C USD

ISIN LU1373036638

WKN A2AF6T

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

195,29 USD (-0,19 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 118 Fonds
19.12.2024 118 Fonds
18.12.2024 108 Fonds
17.12.2024 117 Fonds
16.12.2024 111 Fonds
13.12.2024 117 Fonds
12.12.2024 117 Fonds
11.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Unternehmensanleihen	91,91 %
Geldmarkt/Kasse	8,09 %

Währungen

Euro	55,88 %
US-Dollar	26,69 %
Britisches Pfund Sterling	17,61 %
Divers	-0,01 %

Rating

BB	55,93 %
BBB	34,05 %
Kasse	8,09 %
CCC	1,30 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2016-03-1111.03.2016
Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen	1.644,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager	Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,70 % Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten	0,21 %
Laufende Gebühren	0,90 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.