DNB Fund - Technology Retail B

ISIN LU1376267560
WKN A2ANCZ

31,97 EUR (-0,94 %)

NAV vom 29.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 29.04.2024 349 Fonds
  • 26.04.2024 349 Fonds
  • 25.04.2024 347 Fonds
  • 24.04.2024 349 Fonds
  • 23.04.2024 344 Fonds
  • 19.04.2024 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 29.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,34
3 Jahre
11,84
5 Jahre
10,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,06 %
Schweden 11,76 %
Finnland 7,14 %
Welt 4,95 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Hardware 26,66 %
Medien / Photographie 25,02 %
Software / -dienstleistungen 16,65 %
Halbleiter 11,86 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

META PLATFORMS INC 8,29 %
ALPHABET INC 8,09 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 7,35 %
Nokia OYJ 7,14 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.535,60 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.