AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AQ - EUR

ISIN LU1377963175
WKN A2AFPW

107,07 EUR (0,15 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 29.08.2024 814 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds
  • 23.08.2024 850 Fonds
  • 22.08.2024 849 Fonds
  • 21.08.2024 850 Fonds
  • 20.08.2024 851 Fonds
  • 19.08.2024 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,95
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,95 %
Japan 7,15 %
Großbritannien 6,96 %
Schweiz 4,91 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 84,24 %
Aktien 31,18 %
Commodities 5,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,32 %
Gesundheit / Healthcare 15,67 %
Finanzen 15,61 %
Konsumgüter zyklisch 12,48 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 95,10 %
US-Dollar 2,94 %
Japanischer Yen 1,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,34 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 34,60 %
A 22,72 %
AA 19,74 %
BBB 18,23 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JPM ESG USD EM BD D 3,03 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,53 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 2,51 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 2,07 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.797,31 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.