AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ - EUR

ISIN LU1377963332
WKN A2AFPY

165,43 EUR (0,84 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 23.12.2024 499 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
11,01 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,90
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,05 %
Großbritannien 7,69 %
Japan 6,18 %
Schweiz 5,09 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,15 %
Staatsanleihen 39,95 %
Unternehmensanleihen 35,46 %
Geldmarkt/Kasse 14,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,47 %
Finanzen 15,83 %
Gesundheit / Healthcare 15,04 %
Konsumgüter zyklisch 14,74 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 43,98 %
Euro 36,52 %
Britisches Pfund Sterling 6,37 %
Japanischer Yen 4,50 %
Stand: 30.11.2024

Rating

A 21,04 %
Divers 20,13 %
BBB 19,71 %
AAA 18,62 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ SECURICASH SRI 4,19 %
Microsoft Corp 2,60 %
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD 2,58 %
NVIDIA CORP 2,55 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.368,40 Mio. EUR (Stand: 09.12.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.