ME Fonds - Special Values B

ISIN LU1377969701
WKN A2AFMP

308,13 EUR (0,57 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 14.01.2025 636 Fonds
  • 13.01.2025 1.105 Fonds
  • 10.01.2025 1.188 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds
  • 02.01.2025 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
7,87
5 Jahre
7,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Schweiz 18,20 %
Frankreich 9,50 %
Australien 8,60 %
Stand: 18.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 18.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,80 %
Technologie 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 8,80 %
Stand: 18.10.2024

Währungen

US-Dollar 50,30 %
Schweizer Franken 22,60 %
Australischer Dollar 8,60 %
Euro 8,30 %
Stand: 18.10.2024

Rating

Divers 96,94 %
Kasse 3,06 %
Stand: 18.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 119,70 Mio. EUR (Stand: 18.10.2024)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,09 %
Beratervergütung 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.