Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI-EUR (hedged)

ISIN LU1395537050
WKN A2AH0H

108,19 EUR (-0,40 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 11.03.2025 342 Fonds
  • 10.03.2025 282 Fonds
  • 07.03.2025 331 Fonds
  • 06.03.2025 342 Fonds
  • 05.03.2025 331 Fonds
  • 04.03.2025 335 Fonds
  • 03.03.2025 320 Fonds
  • 28.02.2025 338 Fonds
  • 27.02.2025 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Großbritannien 12,40 %
Welt 11,30 %
Deutschland 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 28,90 %
Versorger 10,30 %
Finanzdienstleistungen 7,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 61,40 %
Euro 28,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,40 %
Divers 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,00 %
A 32,40 %
BB 7,10 %
Divers 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 847,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.