UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable (CADhdg) P-acc

ISIN LU1397021822
WKN A2AJ72

1.104,73 CAD (0,02 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 30.04.2024 149 Fonds
  • 29.04.2024 163 Fonds
  • 26.04.2024 162 Fonds
  • 25.04.2024 157 Fonds
  • 24.04.2024 163 Fonds
  • 23.04.2024 154 Fonds
  • 22.04.2024 164 Fonds
  • 19.04.2024 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A-1 69,40 %
A-1+ 30,30 %
A-2 0,30 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 35,60 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 28,90 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 26,20 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 8,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1 3,01 %
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- 2,17 %
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR 2,13 %
FINNISH T-BILL 0 20 Mar 2024 Aa1/AA+/AA+ 1,82 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2016
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 2.935,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.