Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1400167562
WKN A2AJFJ

20,46 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.10.2024 290 Fonds
  • 02.10.2024 281 Fonds
  • 01.10.2024 250 Fonds
  • 30.09.2024 305 Fonds
  • 27.09.2024 316 Fonds
  • 26.09.2024 316 Fonds
  • 24.09.2024 316 Fonds
  • 23.09.2024 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,12
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,20 %
Taiwan 18,70 %
Indien 14,80 %
Südkorea 11,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,00 %
Finanzen 24,80 %
Konsumgüter 14,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,40 %
ICICI BANK LTD 6,80 %
TENCENT HLDGS LTD 6,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.609,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.