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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1400167562
WKN A2AJFJ

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

19,79 EUR (0,87 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 24.12.2024 119 Fonds
  • 20.12.2024 310 Fonds
  • 19.12.2024 310 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,23 %
3 Jahre
15,00 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,21
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,60 %
Indien 20,10 %
Taiwan 16,00 %
Hongkong 9,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 30,20 %
Informationstechnologie 26,70 %
Konsumgüter 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
ICICI BANK LTD 7,80 %
TENCENT HLDGS LTD 7,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.688,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.