Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) CZK-H1

ISIN LU1402199910
WKN

103,85 CZK (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 29.08.2024 814 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 23.08.2024 850 Fonds
  • 22.08.2024 849 Fonds
  • 21.08.2024 850 Fonds
  • 20.08.2024 851 Fonds
  • 19.08.2024 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 72,14 %
Aktien 14,86 %
Investmentfonds 12,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 97,88 %
Kasse 2,12 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 36,32 %
AA 21,77 %
AAA 18,51 %
A 14,93 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 75,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.