CT (Lux) Asian Equity Income ZUP USD

ISIN LU1417843668
WKN A2AJ79

13,51 USD (1,30 %)

NAV vom 02.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 281 Fonds
  • 02.05.2024 277 Fonds
  • 30.04.2024 272 Fonds
  • 29.04.2024 272 Fonds
  • 26.04.2024 280 Fonds
  • 25.04.2024 239 Fonds
  • 24.04.2024 271 Fonds
  • 23.04.2024 280 Fonds
  • 22.04.2024 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 281 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
20,39 %
5 Jahre
21,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
6,65
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 20,00 %
China 18,50 %
Indien 14,20 %
Australien 13,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,90 %
Finanzen 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 8,50 %
Grundstoffe 8,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 10,10 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 6,50 %
ANZ Group Holdings Limited 3,30 %
China Construction Bank Corporation Class H 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 70,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr George Gosden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.