T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I

ISIN LU1417861645
WKN A2ANZK

18,00 USD (0,17 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 30.08.2024 510 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
10,21 %
5 Jahre
11,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,30 %
Europa 16,30 %
Emerging Markets 10,60 %
Welt 6,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 61,40 %
Renten 22,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
gemischt 7,30 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Finanzen 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 78,50 %
Divers 5,60 %
Euro 5,10 %
Japanischer Yen 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund 7,30 %
Microsoft Corp 2,70 %
NVIDIA CORP 2,20 %
APPLE INC 1,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 52,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.