Goldman Sachs US Dollar Credit P Cap EUR (hedged i)

ISIN LU1431484085
WKN A2ALQK

251,94 EUR (0,18 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 24.12.2024 83 Fonds
  • 23.12.2024 205 Fonds
  • 20.12.2024 216 Fonds
  • 19.12.2024 216 Fonds
  • 18.12.2024 211 Fonds
  • 17.12.2024 216 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 216 Fonds
  • 12.12.2024 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
8,69
5 Jahre
8,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 83,81 %
Großbritannien 2,85 %
Irland 2,17 %
Frankreich 1,77 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Banken 24,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,02 %
Divers 10,13 %
Telekommunikationsdienstleister 9,87 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 59,61 %
A 33,63 %
BB 2,02 %
Divers 1,87 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US GOVT 4.75% 15 NOV 2053 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO. 5.336% 23 JAN 2035-34 0,96 %
SOLVENTUM CORPORATION 5.6% 23 MAR 2034-33 144A 0,79 %
BNP PARIBAS 3.052% 13 JAN 2031-30 144A 0,74 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.921,95 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Sophia Ferguson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Fundamentale und quantitative Analysen werden herangezogen, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen.