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AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - IE (C)

ISIN LU1435162026
WKN A2AQGR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Amundi Luxembourg S.A.

919,22 EUR (-0,23 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 23.12.2024 186 Fonds
  • 20.12.2024 219 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 176 Fonds
  • 17.12.2024 220 Fonds
  • 16.12.2024 220 Fonds
  • 13.12.2024 220 Fonds
  • 12.12.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 64,18 %
A 20,40 %
AAA 9,91 %
BBB 5,72 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,49 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 8,86 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.301,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.