Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN LU1449969846
WKN A2DJEV

540,18 EUR (0,67 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.526 Fonds
  • 17.01.2025 3.385 Fonds
  • 16.01.2025 3.488 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3526 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
23,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,34
3 Jahre
13,09
5 Jahre
15,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,09 %
USA 14,77 %
Spanien 12,86 %
Norwegen 12,68 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 29,48 %
Konsumgüter zyklisch 18,35 %
Gesundheit / Healthcare 12,64 %
Energie 11,87 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISS A/S 9,02 %
GRIFOLS SA 8,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4,33 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 108,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.