Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1457522560
WKN A2APH9

10,48 EUR (-0,05 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 14.01.2025 47 Fonds
  • 13.01.2025 53 Fonds
  • 10.01.2025 67 Fonds
  • 08.01.2025 67 Fonds
  • 07.01.2025 65 Fonds
  • 06.01.2025 61 Fonds
  • 03.01.2025 53 Fonds
  • 02.01.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
2,12
5 Jahre
1,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,31 %
USA 15,30 %
Großbritannien 14,28 %
Benelux 12,35 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 67,49 %
Staatsanleihen 21,94 %
gemischt 13,35 %
Geldmarkt/Kasse -2,78 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 24,80 %
Divers 19,50 %
Versorger 12,88 %
Energie 9,98 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 28,86 %
A 24,83 %
AAA 23,98 %
Divers 10,58 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 19,27 %
(CL) COLGATE-PALMOLI CP 3.215% 12/0 4,37 %
(UBS) UBS GROUP AG 3,82 %
(REPINF) REPSOL INTL FIN CP 3.29% 12/18 3,09 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.190,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).