JPM Global Income Conservative A (div) - EUR

ISIN LU1458463236
WKN A2AN88

77,06 EUR (-0,18 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,28
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,80 %
Europa 16,40 %
Kasse 5,80 %
Emerging Markets 4,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 38,90 %
Unternehmensanleihen 27,10 %
Renten 17,70 %
gemischt 6,70 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 48,28 %
BBB 27,70 %
A 17,09 %
AA 3,65 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40 %
UBS GROUP AG FRN 12 AUG 2033 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 2033 0,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.295,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).